COMPTABLE TRESORIER H/F - OCT2024CT

Sous la responsabilité du responsable de service, vous assurez la gestion de la trésorerie de l'Office ainsi que sa bonne tenue pour respecter les délais des opérations courantes.

Vous participez également au suivi prévisionnel et optimisez les produits financiers.

Vos activités principales seront :

• Assurer le suivi de la trésorerie,
• Assurer la récupération des relevés bancaires et établir les états de rapprochements bancaires de manière journalière : effectuer les écritures correspondantes,
• Evaluer les flux financiers entrants et sortants,
• Etablir les prévisions de trésorerie mensuel et annuel avec un suivi quotidien,
• Contrôler les frais et commissions bancaires,
• Préparer et générer les fichiers de paiement (virements fournisseurs, locataires...) en effectuant les contrôles définis,
• Préparer les fichiers pour les prélèvements locatifs et en assurer le déversement aux dates prévues,
• Effectuer les remises de chèques,
• Assurer le suivi des cessions de créances,

Vous répondez aux diverses sollicitations internes et externes et pouvez également être amené à effectuer toutes autres activités en fonction des besoins du service.

Comptable de formation (Bac +2 minimum), vous faites preuve de rigueur et avez le sens de l'organisation afin de respecter les délais demandés.

Votre réactivité, votre sens de la confidentialité, votre capacité d'autocontrôle, à prendre des initiatives et à gérer des priorités seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste.

Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des outils informatiques courants (Office 365 notamment) et des logiciels métiers (idéalement Portalimmo, Linkki).